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單位凈值 (2025-12-02)

1.01310.00%
近1月：0.44%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1422
近3月：0.28%
近3年：8.55%

近6月：0.53%
成立來：14.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡唯峰等
成 立 日：2021-04-06管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0131 1.1422 0.00%
    12-01 1.0131 1.1422 0.09%
    11-28 1.0257 1.1413 0.05%
    11-27 1.0252 1.1408 0.08%
    11-26 1.0244 1.1400 0.00%
    11-25 1.0244 1.1400 0.00%
    11-24 1.0244 1.1400 0.00%
    11-21 1.0244 1.1400 0.00%
    11-20 1.0244 1.1400 0.00%
    11-19 1.0244 1.1400 0.00%
    11-18 1.0244 1.1400 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    0.80%
    1.76%
    5.97%
    8.55%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    5 | 3200
    24 | 3195
    1617 | 3176
    1220 | 3086
    1568 | 2947
    1400 | 2890
    1322 | 2370
    1417 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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