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單位凈值 (2026-01-16)

1.01470.03%
近1月：0.14%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.1438
近3月：0.83%
近3年：8.64%

近6月：0.00%
成立來：14.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈丹瑩
成 立 日：2021-04-06管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0147 1.1438 0.03%
    01-15 1.0144 1.1435 0.02%
    01-14 1.0142 1.1433 0.01%
    01-13 1.0141 1.1432 0.01%
    01-12 1.0140 1.1431 0.02%
    01-09 1.0138 1.1429 0.01%
    01-08 1.0137 1.1428 0.03%
    01-07 1.0134 1.1425 -0.02%
    01-06 1.0136 1.1427 -0.05%
    01-05 1.0141 1.1432 0.00%
    12-31 1.0141 1.1432 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.83%
    0.00%
    0.06%
    0.98%
    5.46%
    8.64%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1810 | 3522
    2716 | 3515
    368 | 3483
    2311 | 3427
    2401 | 3522
    1818 | 3249
    1515 | 2718
    1594 | 2331
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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105 0 公告上銀慧興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 10-20 09:08
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