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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：-0.09%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04630.11%
近3月：0.34%
近3年：8.36%

累計凈值

1.1263
近6月：0.97%
成立來：13.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0463 1.1263 0.11%
    09-02 1.0451 1.1251 0.04%
    09-01 1.0447 1.1247 0.06%
    08-29 1.0441 1.1241 0.04%
    08-28 1.0437 1.1237 -0.11%
    08-27 1.0448 1.1248 -0.02%
    08-26 1.0450 1.1250 0.03%
    08-25 1.0447 1.1247 0.10%
    08-22 1.0437 1.1237 -0.02%
    08-21 1.0439 1.1239 0.11%
    08-20 1.0428 1.1228 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    0.34%
    0.97%
    0.41%
    1.54%
    4.94%
    8.36%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.22%
    -0.53%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.92%
    -0.50%
    -1.21%
    同類排名
    30 | 631
    442 | 623
    89 | 600
    93 | 575
    227 | 558
    425 | 507
    255 | 347
    149 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
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86 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復大額 基金資訊 06-25 07:31
94 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
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1056 1 0528操作：美股紅，A紅，金時綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
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67 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
79 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
76 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
74 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
79 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07
71 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
78 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
69 0 這里沒有人嗎？ 正在發(fā)財11 02-26 15:13
600 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:49
622 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復大額 基金資訊 01-15 07:28
650 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:19
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