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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

單位凈值 (2026-02-03)

1.04330.00%
近1月：0.38%
近1年：0.76%

累計凈值

1.1285
近3月：0.28%
近3年：7.75%

近6月：0.13%
成立來：13.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-03 1.0433 1.1285 0.00%
    02-02 1.0433 1.1285 0.00%
    01-30 1.0433 1.1285 0.01%
    01-29 1.0432 1.1284 0.01%
    01-28 1.0431 1.1283 0.14%
    01-27 1.0416 1.1268 -0.06%
    01-26 1.0422 1.1274 0.03%
    01-23 1.0419 1.1271 0.08%
    01-22 1.0411 1.1263 -0.01%
    01-21 1.0412 1.1264 0.06%
    01-20 1.0406 1.1258 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.38%
    0.28%
    0.13%
    0.38%
    0.76%
    4.00%
    7.75%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.28%
    0.50%
    0.22%
    0.97%
    5.67%
    9.33%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.26%
    -0.08%
    -0.34%
    -0.26%
    -1.61%
    -0.82%
    -0.60%
    同類排名
    3 | 664
    68 | 662
    336 | 647
    517 | 619
    68 | 662
    350 | 567
    313 | 413
    221 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-28 07:34
41 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:40
75 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-21 07:28
84 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-09 07:27
101 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-18 07:27
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 12-06 09:06
98 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
147 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-12 07:41
167 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 09-05 07:21
113 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:28
115 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
125 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 07-09 09:10
129 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-09 09:10
132 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 07:31
150 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
179 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1072 1 0528操作：美股紅，A紅，金時綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
794 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
103 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
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