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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04830.02%
近3月：0.87%
近3年：9.84%

累計(jì)凈值

1.1283
近6月：0.56%
成立來：13.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0483 1.1283 0.02%
    07-03 1.0481 1.1281 0.02%
    07-02 1.0479 1.1279 0.05%
    07-01 1.0474 1.1274 0.04%
    06-30 1.0470 1.1270 -0.05%
    06-27 1.0475 1.1275 0.04%
    06-26 1.0471 1.1271 0.04%
    06-25 1.0520 1.1267 -0.03%
    06-24 1.0523 1.1270 -0.05%
    06-23 1.0528 1.1275 -0.01%
    06-20 1.0529 1.1276 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.50%
    0.87%
    0.56%
    0.60%
    2.38%
    5.68%
    9.84%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.16%
    -1.57%
    -1.51%
    -0.52%
    -0.17%
    -0.27%
    同類排名
    321 | 614
    101 | 601
    94 | 581
    157 | 559
    218 | 559
    343 | 490
    244 | 341
    133 | 282
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 07:31
72 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
84 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1051 1 0528操作：美股紅，A紅，金時綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
789 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
52 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財(cái)11 05-07 19:50
61 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
58 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
62 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
64 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07
57 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
67 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
54 0 這里沒有人嗎？ 正在發(fā)財(cái)11 02-26 15:13
588 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:49
608 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-15 07:28
635 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:19
585 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-07 07:21
773 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-30 07:32
802 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:24
731 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
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