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全球市場(chǎng)
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0564--
近1月：0.15%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.1600
近3月：0.23%
近3年：9.13%

近6月：0.52%
成立來(lái)：16.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-25～06-12/05-25～06-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0564 1.1600 --
    02-13 1.0568 1.1604 --
    02-06 1.0559 1.1595 --
    01-30 1.0550 1.1586 --
    01-23 1.0548 1.1584 --
    01-16 1.0537 1.1573 --
    01-09 1.0525 1.1561 --
    12-31 1.0533 1.1569 --
    12-26 1.0539 1.1575 --
    12-19 1.0536 1.1572 --
    12-12 1.0525 1.1561 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.04%
    0.15%
    0.23%
    0.52%
    0.29%
    0.55%
    4.98%
    9.13%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    2806 | 3524
    2484 | 3520
    3139 | 3507
    2686 | 3457
    2642 | 3518
    2968 | 3262
    1516 | 2758
    1372 | 2347
    四分位排名

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87 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 01-21 08:20
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214 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 03-13 09:05
243 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 01-21 09:14
310 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 11-29 09:06
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868 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
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382 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 09-14 09:04
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