基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0566-0.04%
近1月：0.25%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.1602
近3月：0.76%
近3年：10.64%

近6月：0.10%
成立來(lái)：16.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：31.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0566 1.1602 -0.04%
    06-27 1.0570 1.1606 --
    06-20 1.0573 1.1609 --
    06-13 1.0560 1.1596 --
    06-06 1.0552 1.1588 --
    05-30 1.0540 1.1576 --
    05-23 1.0545 1.1581 0.00%
    05-22 1.0545 1.1581 0.01%
    05-21 1.0544 1.1580 -0.02%
    05-20 1.0546 1.1582 0.00%
    05-19 1.0546 1.1582 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.25%
    0.76%
    0.10%
    0.10%
    3.35%
    7.25%
    10.64%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    1949 | 3409
    2462 | 3340
    3000 | 3265
    3000 | 3265
    925 | 3018
    1127 | 2462
    881 | 2097
    四分位排名

    --

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    一般

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    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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