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華商鴻盈87個(gè)月定開債(010976
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.12010.01%
近1月：0.37%
近1年：4.34%

累計(jì)凈值

1.2223
近3月：1.08%
近3年：13.39%

近6月：2.18%
成立來：23.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉昊
成 立 日：2021-01-20管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-04-20～2028-04-26/2028-04-20～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.1201 1.2223 0.01%
    02-04 1.1200 1.2222 0.02%
    02-03 1.1198 1.2220 0.01%
    02-02 1.1197 1.2219 0.04%
    01-30 1.1193 1.2215 0.01%
    01-29 1.1192 1.2214 0.02%
    01-28 1.1190 1.2212 0.01%
    01-27 1.1189 1.2211 0.01%
    01-26 1.1188 1.2210 0.04%
    01-23 1.1184 1.2206 0.01%
    01-22 1.1183 1.2205 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.08%
    2.18%
    0.42%
    4.34%
    8.78%
    13.39%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    210 | 3240
    544 | 3250
    57 | 3234
    44 | 3173
    413 | 3250
    31 | 2992
    67 | 2485
    121 | 2096
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 10:07
110 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 12-03 07:49
79 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:32
94 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:50
185 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 08-13 09:09
159 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-13 09:09
336 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
145 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-15 09:27
119 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-15 09:09
116 0 公告關(guān)于華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 07-11 16:10
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114 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:26
171 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:07
218 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:29
221 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-05 09:03
205 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-05 09:03
175 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
174 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:16
211 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:06
187 0 公告華商鴻盈87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:13
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