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單位凈值 (2025-11-28)

1.02370.01%
近1月：0.11%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1497
近3月：0.42%
近3年：10.84%

近6月：0.74%
成立來：15.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0237 1.1497 0.01%
    11-27 1.0236 1.1496 -0.01%
    11-26 1.0237 1.1497 -0.04%
    11-25 1.0241 1.1501 -0.02%
    11-24 1.0243 1.1503 -0.01%
    11-21 1.0244 1.1504 -0.01%
    11-20 1.0245 1.1505 0.01%
    11-19 1.0244 1.1504 0.00%
    11-18 1.0244 1.1504 0.01%
    11-17 1.0243 1.1503 0.01%
    11-14 1.0242 1.1502 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.11%
    0.42%
    0.74%
    1.73%
    2.44%
    7.05%
    10.84%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1870 | 3493
    1080 | 3470
    785 | 3380
    491 | 3241
    874 | 3181
    776 | 2642
    555 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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205 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:28
204 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
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297 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:09
251 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
288 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:11
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