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單位凈值 (2025-07-01)

1.01940.02%
近1月：0.31%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1454
近3月：1.07%
近3年：11.34%

近6月：1.30%
成立來：15.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2021-07-08管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0194 1.1454 0.02%
    06-30 1.0192 1.1452 0.00%
    06-27 1.0192 1.1452 0.02%
    06-26 1.0190 1.1450 0.00%
    06-25 1.0190 1.1450 -0.03%
    06-24 1.0193 1.1453 -0.01%
    06-23 1.0194 1.1454 0.02%
    06-20 1.0192 1.1452 0.02%
    06-19 1.0190 1.1450 0.01%
    06-18 1.0189 1.1449 0.03%
    06-17 1.0186 1.1446 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.31%
    1.07%
    1.30%
    1.30%
    3.07%
    7.90%
    11.34%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2576 | 3110
    1540 | 3105
    1158 | 3055
    355 | 2980
    355 | 2980
    1302 | 2736
    638 | 2193
    518 | 1848
    四分位排名

    不佳

    良好

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    優(yōu)秀

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