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    單位凈值 (2026-01-14)

    1.00570.01%
    近1月:0.25%
    近1年:1.93%

    累計凈值

    1.1527
    近3月:0.65%
    近3年:11.54%

    近6月:0.64%
    成立來:16.20%
    類型:債券型-長債規(guī)模:8.15億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:劉嵩揚(yáng)
    成 立 日:2021-07-08管 理 人國泰基金基金評級

    證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 日期單位凈值累計凈值日增長率
      01-14 1.0057 1.1527 0.01%
      01-13 1.0056 1.1526 0.01%
      01-12 1.0055 1.1525 0.02%
      01-09 1.0053 1.1523 0.02%
      01-08 1.0051 1.1521 0.01%
      01-07 1.0050 1.1520 -0.02%
      01-06 1.0052 1.1522 -0.01%
      01-05 1.0053 1.1523 0.04%
      12-31 1.0049 1.1519 0.00%
      12-30 1.0049 1.1519 0.00%
      12-29 1.0049 1.1519 0.00%
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      近1月
      近3月
      近6月
      今年來
      近1年
      近2年
      近3年
      階段漲幅
      0.07%
      0.25%
      0.65%
      0.64%
      0.08%
      1.93%
      6.43%
      11.54%
      同類平均
      0.12%
      0.16%
      0.48%
      0.18%
      0.05%
      0.99%
      6.20%
      10.79%
      滬深300
      -0.73%
      3.51%
      4.47%
      18.03%
      2.42%
      24.12%
      44.39%
      16.38%
      同類排名
      2007 | 3229
      467 | 3238
      703 | 3206
      658 | 3150
      822 | 3243
      359 | 2971
      642 | 2449
      369 | 2088
      四分位排名

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    214 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:28
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    308 0 公告國泰瑞泰純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:09
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