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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(010632
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03190.05%
近1月：0.13%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1424
近3月：-0.19%
近3年：7.53%

近6月：0.48%
成立來：14.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2021-03-02管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0319 1.1424 0.05%
    10-16 1.0314 1.1419 0.03%
    10-15 1.0311 1.1416 0.00%
    10-14 1.0311 1.1416 0.01%
    10-13 1.0310 1.1415 0.06%
    10-10 1.0304 1.1409 0.01%
    10-09 1.0303 1.1408 0.08%
    09-30 1.0295 1.1400 0.07%
    09-29 1.0288 1.1393 0.02%
    09-26 1.0286 1.1391 0.02%
    09-25 1.0284 1.1389 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.13%
    -0.19%
    0.48%
    0.27%
    1.65%
    5.61%
    7.53%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    631 | 3490
    1565 | 3440
    1485 | 3344
    2206 | 3247
    2491 | 3128
    1726 | 2565
    1618 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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275 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
298 0 公告工銀瑞信瑞達一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7862.69億旗下基金：485只
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