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工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A(001714

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單位凈值 (2026-01-14): 3.4090-0.38%; 近1月：4.06%; 近1年：21.14%

累計凈值: 3.5980; 近3月：1.07%; 近3年：14.28%

: 近6月：9.61%; 成立來：285.30%

類型：股票型 \| 中高風險	規(guī)模：45.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
芒果超媒	6.91%	-2.34%	股吧
分眾傳媒	6.74%	-2.95%	股吧
美的集團	6.49%	0.09%	股吧
立訊精密	6.25%	7.07%	股吧
科大訊飛	5.87%	1.20%	股吧
青島啤酒	4.70%	-0.85%	股吧
中國移動	4.57%	-1.95%	股吧
中興通訊	4.16%	-1.36%	股吧
伊利股份	4.16%	-0.66%	股吧
中國電信	3.64%	-2.56%	股吧

前十持倉占比合計：53.49%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

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公司觀點

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搭上新能源順風車
299.62%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領略全球
351.70%成立以來工銀全球精選股...
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280.76%成立以來工銀全球股票(...
A股熱度不減，我在港股科技等機會
如何挑選適合自己的“固收+”？
科技投資，如何應對不確定性？
新基金VS老基金，有啥區(qū)別怎么買
多重利好驅動創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈開年迎來...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	3.4090	3.5980	-0.38%
01-13	3.4220	3.6110	-0.87%
01-12	3.4520	3.6410	2.46%
01-09	3.3690	3.5580	1.35%
01-08	3.3240	3.5130	-0.18%
01-07	3.3300	3.5190	-0.77%
01-06	3.3560	3.5450	1.15%
01-05	3.3180	3.5070	1.37%
12-31	3.2730	3.4620	0.61%
12-30	3.2530	3.4420	0.06%
12-29	3.2510	3.4400	-0.37%

更多凈值信息>

工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.1890元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2023-09-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2023-09-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.37%	4.06%	1.07%	9.61%	4.16%	21.14%	43.48%	14.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.38%	7.17%	8.91%	27.46%	5.95%	42.36%	53.84%	23.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 1053	718 \| 1055	892 \| 1044	794 \| 1018	615 \| 1059	793 \| 973	522 \| 888	440 \| 785
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-6.08%	12.56%	-1.90%	8.23%	-0.34%	14.70%	-0.16%	2.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	744 \| 1065	796 \| 1050	835 \| 1038	217 \| 1014	342 \| 1011	257 \| 991	319 \| 983	179 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	12.24%	17.16%	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	799 \| 1065	130 \| 1011	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
2024-06-30 58.72%
2023-12-31 35.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：全市場布局，結合對市場判斷在板塊之間靈活調(diào)整，超額收益穩(wěn)定。

報告期	基金換手率
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%
2024-06-30	58.72%
2023-12-31	35.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-18~至今	修世宇	3年又59天	17.92%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林夢張瑋升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林夢	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
18	0	我都無語了，業(yè)績做這么差	詼諧幽默的陶欣柏	01-15 11:43
30	0	能不能爭口氣，選擇好股，把業(yè)績做上去	詼諧幽默的陶欣柏	01-14 20:15
24	0	6年了好不夠本里	天天安心	01-13 13:45
36	0	割肉跑路，	包容的祝溪芙	01-13 11:16
31	0	希望你加油，你遠遠落后	詼諧幽默的陶欣柏	01-12 21:03
1389	4	連續(xù)5年領先，2025年終于開始落后了——畢竟老虎	快樂養(yǎng)基大師兄	01-12 10:22
81	0	關注新能源投資機遇，就關注全市場第一且專注可控核聚	欣慰的俞	01-08 11:51
40	0	扶不起的阿斗	基民PQiERS	01-07 22:02
41	0	這經(jīng)理不行，慢慢的割肉了	基民p699925e80	01-07 20:47
59	0	真的有只跌不漲的基金，經(jīng)理的眼光真準	有愛地小新	01-07 19:59
46	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	好奇的凌	01-07 14:55
41	0	同泰新能源一年持有期基金以全市場第一的成績，在可控	知識的岳	01-07 14:53
38	0	同泰新能源一年持有期基金以全市場第一的成績，在可控	有用的顏	01-07 14:52
43	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	精準的嚴唯l	01-07 14:51
43	0	你這個基金經(jīng)理去年業(yè)績不佳，今年希望你把業(yè)績做上去	詼諧幽默的陶欣柏	01-07 14:16
38	0	這個姓修的該送去修了	基民p699925e80	01-07 11:42
41	0	中金合并兩券商今日復牌，三大股東鎖倉36個月，AM	潛能蛇版	01-06 10:38
43	0	基金經(jīng)理業(yè)績考核不合格，怎么越做越差，好好反省	詼諧幽默的陶欣柏	12-29 13:33
62	0	好好總結為什么2025一年業(yè)績這么差，找原因找差距	詼諧幽默的陶欣柏	12-26 21:45
68	1	經(jīng)理	基民TH65166797	12-26 21:16

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