基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞達(dá)一年定開(kāi)純債發(fā)起式(010632
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.03360.04%
近1月：0.41%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1441
近3月：0.77%
近3年：9.26%

近6月：0.33%
成立來(lái)：15.07%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2021-03-02管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0336 1.1441 0.04%
    07-02 1.0332 1.1437 0.07%
    07-01 1.0325 1.1430 0.05%
    06-30 1.0320 1.1425 -0.01%
    06-27 1.0321 1.1426 0.03%
    06-26 1.0318 1.1423 0.01%
    06-25 1.0317 1.1422 -0.04%
    06-24 1.0321 1.1426 -0.03%
    06-23 1.0324 1.1429 0.01%
    06-20 1.0333 1.1428 0.02%
    06-19 1.0331 1.1426 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.41%
    0.77%
    0.33%
    0.44%
    2.49%
    6.15%
    9.26%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    775 | 3120
    1420 | 3114
    1580 | 3056
    2291 | 2984
    2470 | 2980
    2082 | 2737
    1638 | 2193
    1302 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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249 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
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228 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
234 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-15 09:05
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