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中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-10-22 10:06)

--
近1月：0.14%
近1年：1.42%

單位凈值 (2025-10-21)

1.02910.05%
近3月：-0.26%
近3年：6.78%

累計凈值

1.2473
近6月：0.10%
成立來：25.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：18.94億元（2025-06-30）基金經理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0291 1.2473 0.05%
    10-20 1.0286 1.2468 -0.06%
    10-17 1.0292 1.2474 0.10%
    10-16 1.0282 1.2464 0.05%
    10-15 1.0277 1.2459 -0.01%
    10-14 1.0278 1.2460 0.02%
    10-13 1.0276 1.2458 0.06%
    10-10 1.0270 1.2452 -0.04%
    10-09 1.0274 1.2456 0.08%
    09-30 1.0266 1.2448 0.08%
    09-29 1.0258 1.2440 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.14%
    -0.26%
    0.10%
    -0.27%
    1.42%
    6.15%
    6.78%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    -0.14%
    0.40%
    0.48%
    2.27%
    6.56%
    8.64%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    94 | 650
    128 | 648
    434 | 623
    479 | 585
    488 | 558
    433 | 524
    176 | 356
    236 | 294
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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2313 5 1225債市解讀：底氣依舊，小case，莫慌，莫慌 奶爸看債 12-25 23:06
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