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中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-12-23 11:30)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.15%

單位凈值 (2025-12-22)

1.0329-0.02%
近3月：0.45%
近3年：7.68%

累計凈值

1.2511
近6月：0.02%
成立來：26.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0329 1.2511 -0.02%
    12-19 1.0331 1.2513 0.04%
    12-18 1.0327 1.2509 0.01%
    12-17 1.0326 1.2508 0.05%
    12-16 1.0321 1.2503 0.03%
    12-15 1.0318 1.2500 0.03%
    12-12 1.0315 1.2497 -0.07%
    12-11 1.0322 1.2504 0.03%
    12-10 1.0319 1.2501 0.03%
    12-09 1.0316 1.2498 0.04%
    12-08 1.0312 1.2494 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.45%
    0.02%
    0.10%
    0.15%
    5.91%
    7.68%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    360 | 656
    467 | 654
    226 | 646
    452 | 606
    474 | 556
    485 | 556
    181 | 391
    237 | 311
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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