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中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03360.02%
近3月：0.65%
近3年：22.74%

累計凈值

1.2518
近6月：0.00%
成立來：26.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：53.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0336 1.2518 0.02%
    07-02 1.0334 1.2516 0.07%
    07-01 1.0327 1.2509 0.05%
    06-30 1.0322 1.2504 -0.01%
    06-27 1.0323 1.2505 0.01%
    06-26 1.0322 1.2504 0.03%
    06-25 1.0319 1.2501 -0.04%
    06-24 1.0323 1.2505 -0.06%
    06-23 1.0329 1.2511 0.02%
    06-20 1.0327 1.2509 0.03%
    06-19 1.0324 1.2506 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.42%
    0.65%
    0.00%
    0.17%
    2.73%
    6.92%
    22.74%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    84 | 606
    168 | 601
    272 | 581
    521 | 559
    525 | 559
    278 | 490
    146 | 341
    2 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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