基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.11320.04%
近1月：0.66%
近1年：-3.90%

累計(jì)凈值

1.1962
近3月：-1.52%
近3年：11.77%

近6月：-1.90%
成立來：19.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張旭等
成 立 日：2020-12-21管 理 人：德邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.1132 1.1962 0.04%
    02-11 1.1127 1.1957 0.01%
    02-10 1.1126 1.1956 -0.02%
    02-09 1.1128 1.1958 0.10%
    02-06 1.1117 1.1947 0.09%
    02-05 1.1107 1.1937 0.07%
    02-04 1.1099 1.1929 0.00%
    02-03 1.1099 1.1929 0.00%
    02-02 1.1099 1.1929 0.03%
    01-30 1.1096 1.1926 0.00%
    01-29 1.1096 1.1926 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.66%
    -1.52%
    -1.90%
    0.42%
    -3.90%
    7.93%
    11.77%
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    291 | 3224
    248 | 3237
    3204 | 3221
    3145 | 3165
    1369 | 3237
    2966 | 2976
    142 | 2482
    338 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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