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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010281

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單位凈值 (2025-11-28): 1.14340.03%; 近1月：-0.23%; 近1年：4.30%

累計凈值: 1.1434; 近3月：0.51%; 近3年：11.66%

: 近6月：2.97%; 成立來：14.34%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李曉易
成立日：2021-03-12	管理人：華夏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏短債債券A	10.81%	-0.01%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	10.62%	-0.24%
華夏沃利貨幣B	6.94%	--
摩根國際債券基金	5.99%	--
華夏30天滾動短債...	5.34%	0.00%
華夏貨幣A	4.60%	--
富國全球債券(QD...	3.19%	-0.35%
華夏中證同業(yè)存單A...	2.76%	0.01%
華夏純債債券A	2.52%	-0.04%
安信穩(wěn)健增值混合	2.38%	0.01%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國國航	0.62%	-1.30%	股吧
保利物業(yè)	0.43%	--	股吧
保利發(fā)展	0.43%	-0.45%	股吧
牧原股份	0.21%	-1.15%	股吧
中國中鐵	0.19%	0.00%	股吧
建發(fā)國際集團	0.14%	--	股吧
頤海國際	0.13%	--	股吧
蒙牛乳業(yè)	0.12%	--	股吧
華潤萬象生活	0.07%	--	股吧
中國國航	0.07%	--	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1434	1.1434	0.03%
11-27	1.1430	1.1430	-0.03%
11-26	1.1433	1.1433	-0.01%
11-25	1.1434	1.1434	0.03%
11-24	1.1430	1.1430	0.09%
11-21	1.1420	1.1420	-0.23%
11-20	1.1446	1.1446	0.02%
11-19	1.1444	1.1444	-0.03%
11-18	1.1447	1.1447	-0.13%
11-17	1.1462	1.1462	-0.04%
11-14	1.1467	1.1467	-0.18%

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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.23%	0.51%	2.97%	3.95%	4.30%	9.75%	11.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.88%	4.37%	5.22%	6.19%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 466	217 \| 454	296 \| 430	276 \| 407	257 \| 367	288 \| 365	155 \| 322	42 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.17%	0.84%	0.93%	0.50%	3.54%	0.67%	0.48%	0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 442	297 \| 439	108 \| 405	301 \| 401	66 \| 391	166 \| 378	186 \| 376	55 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.25%	2.20%	-1.25%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 401	16 \| 365	13 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-05-24~至今李曉易 3年又193天 12.15%
2021-03-12~2022-05-23 許利明 1年又72天 1.92%
更多華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-24~至今	李曉易	3年又193天	12.15%
2021-03-12~2022-05-23	許利明	1年又72天	1.92%

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41	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-28 09:38
81	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	08-30 09:22
80	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	07-21 09:16
117	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	05-30 09:16
96	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	05-30 09:11
109	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	04-22 09:42
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118	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	03-31 10:15
428	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	01-22 09:40
350	0	什么時候能贖回	喜盈盈之桂花	01-08 16:02
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533	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-25 09:27
472	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	08-30 09:38
2377	0	縮水近400億！被逆勢買入的3只績優(yōu)FOF基金	基星高照	08-09 11:23
723	0	這基收益好低呀	股友M773138l63	07-20 09:45
768	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	07-18 09:19
776	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	05-31 09:08
752	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	05-31 09:07
781	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	04-19 09:13
662	0	公告華夏保守養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	03-28 09:54

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