基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰安純債債券(010232
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05980.06%
近1月：0.29%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1797
近3月：0.73%
近3年：11.66%

近6月：0.19%
成立來：18.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：227.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李謙等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0598 1.1797 0.06%
    01-15 1.0592 1.1791 0.03%
    01-14 1.0589 1.1788 0.03%
    01-13 1.0586 1.1785 0.01%
    01-12 1.0585 1.1784 0.06%
    01-09 1.0579 1.1778 0.03%
    01-08 1.0576 1.1775 0.05%
    01-07 1.0571 1.1770 -0.03%
    01-06 1.0574 1.1773 -0.08%
    01-05 1.0582 1.1781 -0.02%
    12-31 1.0584 1.1783 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.29%
    0.73%
    0.19%
    0.13%
    1.01%
    7.45%
    11.66%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    319 | 3522
    829 | 3515
    606 | 3483
    1908 | 3427
    908 | 3522
    1772 | 3249
    327 | 2718
    440 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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