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國壽安保泰安純債債券(010232

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0649-0.05%; 近1月：-0.08%; 近1年：1.69%

累計凈值: 1.1769; 近3月：0.18%; 近3年：11.65%

: 近6月：0.26%; 成立來：18.35%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：227.67億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李謙等
成立日：2020-12-16	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 17.25% --
25國開 17.25% --
22國開 5.20% --
22國開 5.20% --
22進出 4.76% --
前五持倉占比合計：49.66%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0649	1.1769	-0.05%
12-01	1.0654	1.1774	0.03%
11-28	1.0651	1.1771	0.07%
11-27	1.0644	1.1764	-0.06%
11-26	1.0650	1.1770	-0.09%
11-25	1.0660	1.1780	-0.04%
11-24	1.0664	1.1784	0.01%
11-21	1.0663	1.1783	0.00%
11-20	1.0663	1.1783	0.01%
11-19	1.0662	1.1782	-0.02%
11-18	1.0664	1.1784	0.00%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	-0.08%	0.18%	0.26%	0.71%	1.69%	8.24%	11.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.81%	10.74%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2147 \| 3202	2081 \| 3197	2210 \| 3178	1971 \| 3088	1683 \| 2949	1528 \| 2892	236 \| 2372	313 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.70%	1.32%	-0.57%	2.31%	0.82%	1.80%	1.38%	1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2626 \| 3497	457 \| 3451	2302 \| 3040	828 \| 3316	290 \| 3195	247 \| 3360	875 \| 3226	299 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.47%	3.90%	2.87%	2.80%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	268 \| 3316	986 \| 3108	460 \| 2727	1831 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-10~至今	李謙代勁	23天	0.02%
2024-01-03~2025-11-09	李謙	1年又311天	7.27%
2023-07-06~2024-01-02	丁宇佳李謙	180天	2.23%
2022-03-22~2023-07-05	丁宇佳	1年又105天	3.95%
2021-03-15~2022-03-21	闞磊丁宇佳	1年又6天	3.18%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
64	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保泰安純債債	基金資訊	11-11 09:08
61	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-11 09:08
71	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	11-11 09:08
54	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:36
134	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-23 07:29
94	0	公告關(guān)于國壽安保泰安純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	09-22 09:07
84	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
578	0	8.26操作貼，情緒還在！大盤小幅調(diào)整	小迷妹愛買基	08-26 14:21
96	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
467	1	7.7操作貼，黃金繼續(xù)下跌，新一輪布局來了？	小迷妹愛買基	07-07 15:31
106	0	債基市場強勢上漲，未來機遇與挑戰(zhàn)并存	手打餅干	06-30 13:24
152	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	06-03 09:08
153	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
101	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
128	0	公告關(guān)于國壽安保泰安純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	05-30 08:04
149	0	估值收7個蛋	進步的灰仔	05-19 12:04
115	0	中短債更穩(wěn)妥，拿在手里很安心，適合長期配置…...	帝林5	05-06 10:13
121	0	公告國壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:33
122	0	鴻遠今天教做人了！單日151蛋的狂暴輸出，半年10	鯨垂北冥	04-08 01:11
93	0	手里有點閑錢，正愁沒處放？不妨了解下方正鴻遠債基。	安安很6	04-07 19:44

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2025-06-04	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-13	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-19	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-04-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-04	每份派現(xiàn)金0.0050元

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