基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.09810.05%
近1月：0.15%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.1815
近3月：0.37%
近3年：7.72%

近6月：0.37%
成立來(lái)：18.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2020-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0981 1.1815 0.05%
    11-27 1.0976 1.1810 -0.03%
    11-26 1.0979 1.1813 -0.06%
    11-25 1.0986 1.1820 -0.04%
    11-24 1.0990 1.1824 0.00%
    11-21 1.0990 1.1824 -0.01%
    11-20 1.0991 1.1825 0.01%
    11-19 1.0990 1.1824 -0.02%
    11-18 1.0992 1.1826 0.01%
    11-17 1.0991 1.1825 0.04%
    11-14 1.0987 1.1821 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.15%
    0.37%
    0.37%
    0.48%
    1.46%
    5.33%
    7.72%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    1663 | 3515
    1187 | 3493
    1488 | 3470
    1961 | 3380
    2263 | 3241
    2593 | 3181
    1983 | 2642
    1843 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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