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單位凈值 (2026-02-05)

1.00970.03%
近1月:0.11%
近1年:0.30%

累計凈值

1.0957
近3月:0.16%
近3年:4.06%

近6月:0.30%
成立來:9.65%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.02億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙建
成 立 日:2020-09-27管 理 人工銀瑞信基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0097 1.0957 0.03%
    02-04 1.0094 1.0954 0.01%
    02-03 1.0093 1.0953 0.00%
    02-02 1.0093 1.0953 0.01%
    01-30 1.0092 1.0952 0.00%
    01-29 1.0092 1.0952 0.00%
    01-28 1.0092 1.0952 0.01%
    01-27 1.0091 1.0951 -0.01%
    01-26 1.0092 1.0952 0.01%
    01-23 1.0091 1.0951 0.02%
    01-22 1.0089 1.0949 0.00%
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    0.05%
    0.11%
    0.16%
    0.30%
    0.08%
    0.30%
    2.07%
    4.06%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    825 | 3240
    2931 | 3250
    2389 | 3234
    2187 | 3173
    3085 | 3250
    2362 | 2992
    2421 | 2485
    2060 | 2096
    四分位排名

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工銀瑞信基金

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