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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00800.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.22%

累計(jì)凈值

1.0940
近3月：0.20%
近3年：4.53%

近6月：0.01%
成立來(lái)：9.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0080 1.0940 0.01%
    12-15 1.0079 1.0939 -0.01%
    12-12 1.0080 1.0940 -0.01%
    12-11 1.0081 1.0941 0.01%
    12-10 1.0080 1.0940 0.01%
    12-09 1.0079 1.0939 0.02%
    12-08 1.0077 1.0937 0.01%
    12-05 1.0076 1.0936 0.03%
    12-04 1.0073 1.0933 -0.05%
    12-03 1.0078 1.0938 0.00%
    12-02 1.0078 1.0938 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.01%
    0.20%
    0.01%
    0.06%
    0.22%
    2.40%
    4.53%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1733 | 3215
    933 | 3219
    2308 | 3190
    1978 | 3110
    2332 | 2955
    2361 | 2918
    2356 | 2413
    2014 | 2051
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳
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