基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.00640.04%
近1月：-0.05%
近1年：0.64%

累計凈值

1.0924
近3月：-0.08%
近3年：3.94%

近6月：0.14%
成立來：9.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0064 1.0924 0.04%
    09-01 1.0060 1.0920 0.01%
    08-29 1.0059 1.0919 0.02%
    08-28 1.0057 1.0917 -0.04%
    08-27 1.0061 1.0921 -0.01%
    08-26 1.0062 1.0922 0.02%
    08-25 1.0060 1.0920 0.04%
    08-22 1.0056 1.0916 -0.01%
    08-21 1.0057 1.0917 0.02%
    08-20 1.0055 1.0915 0.00%
    08-19 1.0055 1.0915 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.05%
    -0.08%
    0.14%
    -0.10%
    0.64%
    2.43%
    3.94%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1050 | 3157
    2293 | 3103
    2742 | 2991
    2425 | 2961
    2711 | 2792
    2210 | 2247
    1875 | 1906
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 00:28
72 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券 基金資訊 07-29 00:13
118 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券 基金資訊 07-22 00:17
40 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
114 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券 基金資訊 07-08 07:25
68 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
95 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券 基金資訊 04-03 09:06
61 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
84 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:54
122 0 公告關于恢復工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金機構投資者大 基金資訊 01-10 07:36
303 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 01-08 07:03
130 0 公告關于限制工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金機構投資者大 基金資訊 01-07 07:22
149 0 太棒啦！今晚債券市場成了我的提款機，方正富邦鴻遠收 有專注力的淋淋 12-09 22:16
145 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:39
141 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
200 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:27
253 0 公告關于恢復工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金機構投資者大 基金資訊 09-19 07:15
223 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 09-14 09:04
236 0 公告關于限制工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金機構投資者大 基金資訊 09-12 07:22
213 0 公告工銀瑞信瑞益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1