基金品種

全球市場
交銀豐享收益?zhèn)疌(519748
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.15860.01%
近1月：0.22%
近1年：2.20%

累計凈值

1.4206
近3月：0.65%
近3年：8.56%

近6月：1.06%
成立來：47.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）基金經理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1586 1.4206 0.01%
    02-26 1.1585 1.4205 -0.03%
    02-25 1.1588 1.4208 -0.01%
    02-24 1.1589 1.4209 0.05%
    02-13 1.1583 1.4203 0.01%
    02-12 1.1582 1.4202 0.03%
    02-11 1.1579 1.4199 0.02%
    02-10 1.1577 1.4197 0.02%
    02-09 1.1575 1.4195 0.04%
    02-06 1.1570 1.4190 0.03%
    02-05 1.1566 1.4186 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.65%
    1.06%
    0.56%
    2.20%
    4.36%
    8.56%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    1006 | 3520
    805 | 3507
    782 | 3457
    662 | 3518
    929 | 3262
    2044 | 2758
    1625 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
99 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:26
194 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 11-14 07:50
93 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
89 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:44
429 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
158 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-20 09:09
101 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 06-20 09:09
191 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-05 09:08
125 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 06-05 09:08
166 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 05-30 15:09
1144 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加中國郵政儲蓄銀行 基金資訊 05-28 09:09
197 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:28
133 0 家人們，方正鴻遠超給力。今日報蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
123 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
141 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
130 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動 股友82250u737C 03-04 11:02
202 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-25 09:05
170 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 02-25 09:04
1046 1 可轉債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了 騎牛看熊 02-22 19:46
223 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐享收益?zhèn)?/a> 基金資訊 02-20 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1