基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.14810.04%
近1月：0.31%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.4101
近3月：0.98%
近3年：8.51%

近6月：0.75%
成立來(lái)：46.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1481 1.4101 0.04%
    07-01 1.1476 1.4096 0.03%
    06-30 1.1473 1.4093 0.01%
    06-27 1.1472 1.4092 0.01%
    06-26 1.1471 1.4091 -0.01%
    06-25 1.1472 1.4092 -0.02%
    06-24 1.1474 1.4094 -0.03%
    06-23 1.1477 1.4097 0.03%
    06-20 1.1474 1.4094 0.02%
    06-19 1.1472 1.4092 0.02%
    06-18 1.1470 1.4090 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    0.98%
    0.75%
    0.87%
    2.05%
    6.02%
    8.51%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2366 | 3119
    2118 | 3110
    1506 | 3060
    1358 | 2985
    1420 | 2984
    2424 | 2741
    1700 | 2196
    1510 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日?qǐng)?bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
69 0 盡管今天市場(chǎng)有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
67 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
74 0 各位小伙伴，聽(tīng)我一言，16蛋神基才是王道！這基波動(dòng) 股友82250u737C 03-04 11:02
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602 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:11
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