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單位凈值 (2025-07-03)

1.14840.03%
近1月：0.24%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1800
近3月：0.57%
近3年：6.86%

近6月：0.72%
成立來：18.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1484 1.1800 0.03%
    07-02 1.1481 1.1797 0.03%
    07-01 1.1478 1.1794 0.02%
    06-30 1.1476 1.1792 0.01%
    06-27 1.1475 1.1791 0.01%
    06-26 1.1474 1.1790 0.01%
    06-25 1.1473 1.1789 -0.01%
    06-24 1.1474 1.1790 0.00%
    06-23 1.1474 1.1790 0.01%
    06-20 1.1473 1.1789 0.01%
    06-19 1.1472 1.1788 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    0.57%
    0.72%
    0.78%
    1.90%
    4.58%
    6.86%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    391 | 949
    412 | 939
    538 | 936
    626 | 932
    631 | 932
    617 | 875
    627 | 763
    508 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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