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單位凈值 (2025-08-29)

1.14960.01%
近1月：0.09%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1812
近3月：0.37%
近3年：6.52%

近6月：1.02%
成立來：18.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1496 1.1812 0.01%
    08-28 1.1495 1.1811 0.00%
    08-27 1.1495 1.1811 0.01%
    08-26 1.1494 1.1810 0.01%
    08-25 1.1493 1.1809 0.02%
    08-22 1.1491 1.1807 0.00%
    08-21 1.1491 1.1807 0.01%
    08-20 1.1490 1.1806 0.00%
    08-19 1.1490 1.1806 -0.01%
    08-18 1.1491 1.1807 -0.03%
    08-15 1.1495 1.1811 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.37%
    1.02%
    0.89%
    1.79%
    4.25%
    6.52%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    441 | 970
    541 | 966
    354 | 951
    480 | 944
    574 | 944
    620 | 894
    619 | 778
    514 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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