基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0103--
近1月：0.45%
近1年：4.72%

累計(jì)凈值

1.2353
近3月：1.27%
近3年：14.00%

近6月：2.45%
成立來：26.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：林昊
成 立 日：2020-07-09管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-09-09～2027-09-16/2027-09-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0103 1.2353 --
    01-09 1.0094 1.2344 --
    12-31 1.0083 1.2333 --
    12-26 1.0076 1.2326 --
    12-19 1.0067 1.2317 --
    12-12 1.0058 1.2308 --
    12-05 1.0049 1.2299 --
    11-28 1.0040 1.2290 --
    11-21 1.0131 1.2281 --
    11-14 1.0122 1.2272 --
    11-07 1.0113 1.2263 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.27%
    2.45%
    0.20%
    4.72%
    9.35%
    14.00%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同類排名
    1810 | 3522
    151 | 3515
    55 | 3483
    26 | 3427
    259 | 3522
    19 | 3249
    68 | 2718
    110 | 2331
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-02 09:25
64 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-02 09:09
121 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 11-20 07:11
62 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
166 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 09-18 00:16
61 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:32
72 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:16
218 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 06-24 00:32
101 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
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147 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 03-19 00:15
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579 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增江蘇銀行融聯(lián)創(chuàng)同業(yè)交易 基金資訊 01-13 00:22
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363 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-23 00:19
189 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十 基金資訊 12-19 07:13
316 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增上海利得基金銷售有限公 基金資訊 11-08 10:21
225 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:53
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