基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-05)

1.0049--
近1月：0.46%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.2299
近3月：1.18%
近3年：13.94%

近6月：2.45%
成立來(lái)：25.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林昊
成 立 日：2020-07-09管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-09-09～2027-09-16/2027-09-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0049 1.2299 --
    11-28 1.0040 1.2290 --
    11-21 1.0131 1.2281 --
    11-14 1.0122 1.2272 --
    11-07 1.0113 1.2263 --
    10-31 1.0103 1.2253 --
    10-24 1.0094 1.2244 --
    10-17 1.0085 1.2235 --
    10-10 1.0076 1.2226 --
    09-30 1.0063 1.2213 --
    09-26 1.0058 1.2208 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.46%
    1.18%
    2.45%
    4.28%
    4.69%
    9.27%
    13.94%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    0.99%
    -1.22%
    3.45%
    19.30%
    17.46%
    16.33%
    35.96%
    16.74%
    同類排名
    33 | 3518
    17 | 3511
    30 | 3478
    20 | 3393
    21 | 3241
    31 | 3190
    109 | 2659
    99 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-02 09:25
44 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-02 09:09
86 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 11-20 07:11
43 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
142 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 09-18 00:16
52 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:32
59 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:16
208 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 06-24 00:32
88 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
128 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增上海天天基金銷售有限公 基金資訊 04-08 10:35
78 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:19
134 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 03-19 00:15
109 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:14
545 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增江蘇銀行融聯(lián)創(chuàng)同業(yè)交易 基金資訊 01-13 00:22
178 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-23 09:06
343 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-23 00:19
173 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 12-19 07:13
295 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增上海利得基金銷售有限公 基金資訊 11-08 10:21
210 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:53
332 0 公告華寶寶利純債86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十 基金資訊 09-19 00:30
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