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單位凈值 (2025-09-05)

1.0131--
近1月：0.45%
近1年：4.62%

累計凈值

1.2181
近3月：1.26%
近3年：13.89%

近6月：2.38%
成立來：24.09%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：80.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林昊
成 立 日：2020-07-09管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
封閉期：86個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-09～2027-09-16/2027-09-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0131 1.2181 --
    08-29 1.0122 1.2172 --
    08-22 1.0113 1.2163 --
    08-15 1.0104 1.2154 --
    08-08 1.0095 1.2145 --
    08-01 1.0086 1.2136 --
    07-25 1.0077 1.2127 --
    07-18 1.0068 1.2118 --
    07-11 1.0059 1.2109 --
    07-04 1.0050 1.2100 --
    06-30 1.0045 1.2095 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.26%
    2.38%
    3.07%
    4.62%
    9.12%
    13.89%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    695 | 3483
    31 | 3462
    31 | 3406
    36 | 3291
    19 | 3252
    90 | 3084
    141 | 2520
    73 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

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205 0 公告華寶寶利純債86個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:08
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