基金品種

全球市場
華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(009657
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.18%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10210.03%
近3月：0.61%
近3年：8.58%

累計(jì)凈值

1.1641
近6月：0.22%
成立來：16.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林唐宇
成 立 日：2020-09-23管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.61%
    0.22%
    0.23%
    2.18%
    5.53%
    8.58%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.01%
    -1.55%
    -1.52%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.45%
    同類排名
    480 | 606
    478 | 600
    454 | 581
    449 | 559
    503 | 559
    374 | 490
    253 | 341
    210 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
223 1 降準(zhǔn)降息政策出臺后，債市短端與長端利率走勢分化明顯 騎?？葱?/a> 05-28 23:39
236 1 在股市震蕩加劇、債市利率下行的情況下，高股息、低波 騎?？葱?/a> 05-09 20:51
64 0 公告華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:29
57 0 年輕人理財(cái)現(xiàn)狀：早餐摳搜拼滿減，理財(cái)賬戶日進(jìn)151 不想長大吖 04-08 08:57
66 0 公告華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:01
227 1 A股自由流通市值占居民持有通貨和存款的比重當(dāng)下處在 騎?？葱?/a> 03-03 10:31
345 1 美股市場特朗普上臺后的政策不確定性影響巨大，如果政 騎?？葱?/a> 02-15 13:30
456 1 從行業(yè)角度來看，法巴農(nóng)銀理財(cái)發(fā)布的2025年投資展 騎?？葱?/a> 02-13 11:05
928 1 債券基金通過投資多只債券實(shí)現(xiàn)資金的分散投資，降低了 騎?？葱?/a> 02-09 15:00
736 1 債券資產(chǎn)主要收益來源是利息，只要債券發(fā)行人不違約， 騎?？葱?/a> 02-09 15:00
660 1 騎?？葱?/a> 02-08 12:13
782 2 債券市場在年底往往具有一定的穩(wěn)定性。從歷史數(shù)據(jù)來看 騎?？葱?/a> 02-05 23:57
989 2 債券基金具有相對較好的流動(dòng)性。雖然債券基金的流動(dòng)性 騎?？葱?/a> 01-31 13:01
776 2 債券基金種類豐富，可以滿足不同投資者在年底的不同投 騎牛看熊 01-27 15:05
110 0 公告華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:46
353 1 債券基金贖回收費(fèi)根據(jù)持有時(shí)間而不同，通常來說持有時(shí) 騎?？葱?/a> 01-21 10:13
360 1 債券基金主要投資于債券，而債券本身具有相對穩(wěn)定的收 騎?？葱?/a> 01-19 11:56
1138 2 純債基金主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。與股 騎?？葱?/a> 01-12 15:28
912 1 基金投資的債券可能存在流動(dòng)性不足的情況。對于一些中 騎?？葱?/a> 12-11 12:27
216 0 公告華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1