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華安中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券ETF聯(lián)接C(009657
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-11-28)

1.10610.03%
近3月：0.57%
近3年：8.12%

累計(jì)凈值

1.1681
近6月：0.62%
成立來(lái)：17.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林唐宇
成 立 日：2020-09-23管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.35%
    0.57%
    0.62%
    0.59%
    1.54%
    5.39%
    8.12%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.16%
    0.06%
    -0.52%
    -2.09%
    -1.10%
    -0.21%
    -0.80%
    同類(lèi)排名
    201 | 654
    8 | 649
    24 | 631
    109 | 597
    244 | 556
    374 | 537
    251 | 369
    197 | 300
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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132 0 問(wèn)題征集帖 | #滬市ETF百花大賞#：低利率時(shí)代 滬市ETF百花大賞 07-09 13:21
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113 0 公告華安中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:29
125 0 公告華安中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:01
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177 0 公告華安中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:46
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