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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0178--
近1月:0.45%
近1年:4.52%

累計凈值

1.2148
近3月:1.25%
近3年:13.57%

近6月:2.27%
成立來:23.64%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.70億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0178 1.2148 --
    08-22 1.0168 1.2138 --
    08-15 1.0160 1.2130 --
    08-08 1.0150 1.2120 --
    08-01 1.0141 1.2111 --
    07-25 1.0132 1.2102 --
    07-18 1.0123 1.2093 --
    07-11 1.0114 1.2084 --
    07-04 1.0105 1.2075 --
    06-30 1.0100 1.2070 0.03%
    06-27 1.0097 1.2067 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    1.25%
    2.27%
    2.90%
    4.52%
    8.90%
    13.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    311 | 3479
    41 | 3459
    39 | 3393
    54 | 3284
    32 | 3252
    112 | 3078
    152 | 2515
    93 | 2146
    四分位排名

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48 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:30
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58 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:09
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67 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-20 09:08
71 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
76 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:15
147 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 09:05
120 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
193 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 09:06
247 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
346 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-21 09:05
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274 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
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332 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
290 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-21 09:06
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355 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 09:59
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