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單位凈值 (2025-09-03)

1.02760.04%
近1月：-0.08%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.1644
近3月：0.15%
近3年：8.10%

近6月：1.06%
成立來：17.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：75.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0276 1.1644 0.04%
    09-02 1.0272 1.1640 0.01%
    09-01 1.0271 1.1639 0.03%
    08-29 1.0268 1.1636 0.01%
    08-28 1.0267 1.1635 -0.03%
    08-27 1.0270 1.1638 0.01%
    08-26 1.0269 1.1637 0.02%
    08-25 1.0267 1.1635 0.03%
    08-22 1.0264 1.1632 0.00%
    08-21 1.0264 1.1632 0.01%
    08-20 1.0263 1.1631 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.15%
    1.06%
    0.65%
    1.88%
    5.41%
    8.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1573 | 3158
    1747 | 3110
    1203 | 2994
    1504 | 2962
    2112 | 2795
    1650 | 2248
    1286 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

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    一般

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