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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02910.05%
近1月：0.30%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.1659
近3月：0.90%
近3年：9.38%

近6月：0.70%
成立來(lái)：17.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：75.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0291 1.1659 0.05%
    07-01 1.0286 1.1654 0.04%
    06-30 1.0282 1.1650 0.01%
    06-27 1.0281 1.1649 0.02%
    06-26 1.0279 1.1647 0.00%
    06-25 1.0279 1.1647 -0.02%
    06-24 1.0281 1.1649 -0.03%
    06-23 1.0284 1.1652 0.02%
    06-20 1.0282 1.1650 0.01%
    06-19 1.0281 1.1649 0.01%
    06-18 1.0280 1.1648 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.90%
    0.70%
    0.79%
    2.40%
    6.28%
    9.38%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2187 | 3110
    1870 | 3060
    1480 | 2985
    1619 | 2984
    2175 | 2741
    1572 | 2196
    1262 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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    一般

    一般
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