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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.60%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0557-0.03%
近3月：0.25%
近3年：8.89%

累計凈值

1.1637
近6月：0.45%
成立來：17.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0557 1.1637 -0.03%
    12-02 1.0640 1.1640 -0.02%
    12-01 1.0642 1.1642 0.02%
    11-28 1.0640 1.1640 0.04%
    11-27 1.0636 1.1636 -0.02%
    11-26 1.0638 1.1638 -0.06%
    11-25 1.0644 1.1644 -0.02%
    11-24 1.0646 1.1646 0.02%
    11-21 1.0644 1.1644 0.00%
    11-20 1.0644 1.1644 0.01%
    11-19 1.0643 1.1643 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.01%
    0.25%
    0.45%
    0.57%
    1.60%
    6.05%
    8.89%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.09%
    -0.06%
    -0.29%
    -1.66%
    -1.11%
    -0.74%
    -1.43%
    同類排名
    301 | 654
    254 | 649
    233 | 631
    239 | 598
    242 | 556
    200 | 541
    189 | 372
    149 | 303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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