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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.97%

單位凈值 (2025-10-17)

1.06120.05%
近3月：-0.09%
近3年：8.26%

累計凈值

1.1612
近6月：0.39%
成立來：16.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0612 1.1612 0.05%
    10-16 1.0607 1.1607 0.01%
    10-15 1.0606 1.1606 0.00%
    10-14 1.0606 1.1606 0.00%
    10-13 1.0606 1.1606 0.02%
    10-10 1.0604 1.1604 -0.01%
    10-09 1.0605 1.1605 0.06%
    09-30 1.0599 1.1599 0.05%
    09-29 1.0594 1.1594 0.01%
    09-26 1.0593 1.1593 0.02%
    09-25 1.0591 1.1591 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    -0.09%
    0.39%
    0.33%
    1.97%
    5.94%
    8.26%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.12%
    -0.71%
    -0.87%
    -1.90%
    -1.19%
    -1.09%
    -2.35%
    同類排名
    305 | 651
    177 | 648
    264 | 623
    255 | 585
    266 | 558
    226 | 524
    184 | 352
    139 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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