基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-05)

1.04780.01%
近1月：0.32%
近1年：2.75%

累計凈值

1.1689
近3月：0.80%
近3年：9.15%

近6月：1.53%
成立來：18.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：83.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0478 1.1689 0.01%
    12-04 1.0477 1.1688 0.00%
    12-03 1.0477 1.1688 0.01%
    12-02 1.0476 1.1687 0.01%
    12-01 1.0475 1.1686 0.02%
    11-28 1.0473 1.1684 0.01%
    11-27 1.0472 1.1683 0.04%
    11-26 1.0468 1.1679 0.00%
    11-25 1.0468 1.1679 0.01%
    11-24 1.0467 1.1678 0.04%
    11-21 1.0463 1.1674 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.80%
    1.53%
    2.57%
    2.75%
    5.52%
    9.15%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    139 | 3518
    97 | 3511
    138 | 3478
    146 | 3393
    185 | 3241
    331 | 3190
    1790 | 2659
    1280 | 2282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:38
232 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第二十一 基金資訊 09-05 07:23
99 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:08
137 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 01:04
204 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加中信銀行“中信同業(yè)+” 基金資訊 06-23 09:09
4065 11 特別 徐翔1號迷弟 06-17 19:40
183 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第二十次 基金資訊 06-10 07:30
202 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-07 09:20
153 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金(寶盈聚 基金資訊 06-07 09:08
183 0 寶盈聚福39個月定開債A2025年度第一季度報告- 寶盈基金程逸飛 04-24 12:00
167 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
148 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
191 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十九次 基金資訊 03-17 08:55
266 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加國泰君安證券股份有限公 基金資訊 03-15 07:54
195 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:47
305 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十八次 基金資訊 12-09 07:19
309 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:30
430 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金第十七次 基金資訊 09-09 07:38
256 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:55
301 0 公告寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1