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單位凈值 (2026-02-27)

1.10040.00%
近1月：0.25%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.2910
近3月：0.73%
近3年：11.66%

近6月：1.23%
成立來：32.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2019-08-16管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1004 1.2910 0.00%
    02-26 1.1004 1.2910 -0.05%
    02-25 1.1009 1.2915 -0.02%
    02-24 1.1011 1.2917 0.07%
    02-13 1.1003 1.2909 0.02%
    02-12 1.1001 1.2907 0.03%
    02-11 1.0998 1.2904 0.05%
    02-10 1.0993 1.2899 0.03%
    02-09 1.0990 1.2896 0.05%
    02-06 1.0984 1.2890 0.04%
    02-05 1.0980 1.2886 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.25%
    0.73%
    1.23%
    0.70%
    2.90%
    5.56%
    11.66%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    592 | 3520
    517 | 3507
    452 | 3457
    246 | 3518
    282 | 3262
    985 | 2758
    398 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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