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寶盈聚福39個月定開債A(009523
)

單位凈值 (2026-01-20)

1.05010.01%
近1月：0.22%
近1年：2.77%

累計凈值

1.1722
近3月：0.78%
近3年：9.03%

近6月：1.56%
成立來：18.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-20 1.0501 1.1722 0.01%
    01-19 1.0500 1.1721 0.02%
    01-16 1.0498 1.1719 0.01%
    01-15 1.0497 1.1718 0.00%
    01-14 1.0497 1.1718 0.01%
    01-13 1.0496 1.1717 0.01%
    01-12 1.0495 1.1716 0.02%
    01-09 1.0493 1.1714 0.01%
    01-08 1.0492 1.1713 0.00%
    01-07 1.0492 1.1713 0.01%
    01-06 1.0491 1.1712 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.78%
    1.56%
    0.13%
    2.77%
    5.55%
    9.03%
    同類平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    2560 | 3238
    888 | 3245
    366 | 3212
    88 | 3157
    1623 | 3247
    140 | 2979
    1266 | 2459
    1291 | 2095
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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