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單位凈值 (2025-07-03)

1.04150.02%
近1月：0.43%
近1年：1.42%

累計凈值

1.1505
近3月：0.61%
近3年：9.64%

近6月：-0.11%
成立來：15.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0415 1.1505 0.02%
    07-02 1.0413 1.1503 0.05%
    07-01 1.0408 1.1498 0.09%
    06-30 1.0399 1.1489 0.00%
    06-27 1.0399 1.1489 0.03%
    06-26 1.0396 1.1486 0.00%
    06-25 1.0396 1.1486 -0.06%
    06-24 1.0402 1.1492 -0.05%
    06-23 1.0407 1.1497 0.01%
    06-20 1.0406 1.1496 0.02%
    06-19 1.0404 1.1494 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.61%
    -0.11%
    0.02%
    1.42%
    4.56%
    9.64%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3111
    1246 | 3107
    2308 | 3047
    2819 | 2976
    2842 | 2972
    2645 | 2729
    2014 | 2187
    1177 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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