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單位凈值 (2025-12-16)

1.05450.01%
近1月：0.10%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1635
近3月：0.34%
近3年：10.62%

近6月：1.44%
成立來：17.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.13億元（2025-09-30）基金經理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0545 1.1635 0.01%
    12-15 1.0544 1.1634 0.03%
    12-12 1.0541 1.1631 0.00%
    12-11 1.0541 1.1631 0.05%
    12-10 1.0536 1.1626 0.02%
    12-09 1.0534 1.1624 0.03%
    12-08 1.0531 1.1621 0.02%
    12-05 1.0529 1.1619 0.05%
    12-04 1.0524 1.1614 -0.08%
    12-03 1.0532 1.1622 -0.03%
    12-02 1.0535 1.1625 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.34%
    1.44%
    1.27%
    1.41%
    5.29%
    10.62%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    105 | 3224
    314 | 3228
    1357 | 3199
    110 | 3119
    804 | 2963
    826 | 2926
    1669 | 2419
    774 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

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    良好
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    • 6月
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