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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02950.03%
近1月：0.43%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1826
近3月：0.89%
近3年：10.12%

近6月：0.99%
成立來：19.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限99.9899999999999948840923025272786617279052734375元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0295 1.1826 0.03%
    07-03 1.0292 1.1823 0.04%
    07-02 1.0288 1.1819 0.05%
    07-01 1.0283 1.1814 0.04%
    06-30 1.0279 1.1810 0.01%
    06-27 1.0278 1.1809 0.02%
    06-26 1.0276 1.1807 0.00%
    06-25 1.0276 1.1807 -0.02%
    06-24 1.0278 1.1809 -0.02%
    06-23 1.0280 1.1811 0.02%
    06-20 1.0278 1.1809 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    0.89%
    0.99%
    1.10%
    2.54%
    6.80%
    10.12%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1441 | 3421
    1284 | 3346
    887 | 3272
    1114 | 3268
    2258 | 3023
    1480 | 2467
    1170 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
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