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單位凈值 (2026-03-03)

1.04050.02%
近1月：0.34%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1936
近3月：0.84%
近3年：10.05%

近6月：1.24%
成立來：20.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0405 1.1936 0.02%
    03-02 1.0403 1.1934 0.05%
    02-27 1.0398 1.1929 0.02%
    02-26 1.0396 1.1927 -0.03%
    02-25 1.0399 1.1930 -0.02%
    02-24 1.0401 1.1932 0.07%
    02-13 1.0394 1.1925 0.01%
    02-12 1.0393 1.1924 0.03%
    02-11 1.0390 1.1921 0.03%
    02-10 1.0387 1.1918 0.03%
    02-09 1.0384 1.1915 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.34%
    0.84%
    1.24%
    0.75%
    2.37%
    5.00%
    10.05%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    485 | 3248
    292 | 3251
    386 | 3241
    365 | 3198
    279 | 3249
    594 | 3001
    1372 | 2509
    878 | 2111
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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