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國泰添福一年定期開放債券(009444
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0150--
近1月：0.09%
近1年：2.40%

累計凈值

1.1755
近3月：0.22%
近3年：9.25%

近6月：0.71%
成立來：18.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0150 1.1755 --
    08-22 1.0149 1.1754 --
    08-15 1.0150 1.1755 --
    08-08 1.0154 1.1759 --
    08-01 1.0474 1.1754 --
    07-25 1.0465 1.1745 --
    07-18 1.0486 1.1766 --
    07-11 1.0479 1.1759 --
    07-04 1.0486 1.1766 --
    06-30 1.0472 1.1752 -0.01%
    06-27 1.0473 1.1753 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.09%
    0.22%
    0.71%
    0.29%
    2.40%
    6.93%
    9.25%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3162 | 3479
    849 | 3459
    1388 | 3393
    2192 | 3284
    2135 | 3252
    1474 | 3078
    717 | 2515
    914 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
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52 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:09
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75 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
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234 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 09-07 09:04
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366 0 公告國泰添福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-06 09:06
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