基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券(009444
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0472-0.01%
近1月：0.20%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1752
近3月：0.65%
近3年：10.36%

近6月：0.26%
成立來(lái)：18.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2020-08-03管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0472 1.1752 -0.01%
    06-27 1.0473 1.1753 --
    06-20 1.0472 1.1752 --
    06-13 1.0463 1.1743 --
    06-06 1.0458 1.1738 --
    05-30 1.0451 1.1731 --
    05-23 1.0452 1.1732 --
    05-16 1.0445 1.1725 --
    05-09 1.0450 1.1730 --
    04-30 1.0438 1.1718 --
    04-25 1.0428 1.1708 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.20%
    0.65%
    0.26%
    0.26%
    2.96%
    7.91%
    10.36%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    2593 | 3409
    2773 | 3340
    2824 | 3265
    2824 | 3265
    1438 | 3018
    689 | 2462
    998 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
55 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
64 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:47
163 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-04 07:32
130 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:02
197 0 公告關(guān)于國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 09-09 09:04
216 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 09-07 09:04
149 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
165 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
223 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-19 09:09
193 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-13 09:08
168 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-13 09:06
169 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
191 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:38
198 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:11
300 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-08 07:44
349 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-06 09:06
275 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-06 09:05
325 0 公告國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
311 0 公告關(guān)于國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 08-31 09:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1