基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-21)

1.05970.02%
近1月：0.09%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.1287
近3月：-0.62%
近3年：4.55%

近6月：-0.39%
成立來：8.14%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0597 1.1287 0.02%
    10-20 1.0595 1.1285 -0.04%
    10-17 1.0599 1.1289 0.06%
    10-16 1.0593 1.1283 0.02%
    10-15 1.0591 1.1281 -0.01%
    10-14 1.0592 1.1282 0.01%
    10-13 1.0591 1.1281 0.05%
    10-10 1.0586 1.1276 -0.01%
    10-09 1.0587 1.1277 0.05%
    09-30 1.0582 1.1272 0.07%
    09-29 1.0575 1.1265 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    -0.62%
    -0.39%
    -0.62%
    0.91%
    3.20%
    4.55%
    同類平均
    0.08%
    0.25%
    0.38%
    1.89%
    2.37%
    4.18%
    8.43%
    9.52%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    531 | 789
    645 | 791
    703 | 771
    735 | 749
    695 | 712
    680 | 697
    586 | 600
    518 | 540
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 10:15
85 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:15
74 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
118 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
112 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 10:07
611 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:51
391 0 當(dāng)前市場(chǎng)行情很難說，債市長(zhǎng)期向好，穩(wěn)妥還是選擇純債 EricRun 12-23 19:58
666 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-10 09:30
665 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:27
682 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-10 09:16
713 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:24
711 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:05
741 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-01 21:01
681 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 10:06
385 0 怎么雞沒入討論呢，我今天號(hào)碼點(diǎn)錯(cuò)誤入了，[哭] 基民zcp5S2 10-15 16:07
559 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
591 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:06
864 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 10:05
833 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-31 10:05
782 0 公告平安高等級(jí)債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 10:06
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