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單位凈值 (2025-07-04)

1.02870.02%
近1月：0.56%
近1年：3.43%

累計凈值

1.1747
近3月：0.84%
近3年：10.44%

近6月：0.42%
成立來：18.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：41.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0287 1.1747 0.02%
    07-03 1.0285 1.1745 0.02%
    07-02 1.0283 1.1743 0.09%
    07-01 1.0274 1.1734 0.07%
    06-30 1.0267 1.1727 -0.04%
    06-27 1.0271 1.1731 0.02%
    06-26 1.0269 1.1729 0.05%
    06-25 1.0264 1.1724 -0.07%
    06-24 1.0271 1.1731 -0.07%
    06-23 1.0278 1.1738 0.01%
    06-20 1.0277 1.1737 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.56%
    0.84%
    0.42%
    0.62%
    3.43%
    7.36%
    10.44%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    557 | 3421
    1530 | 3346
    2382 | 3272
    2383 | 3268
    1049 | 3023
    1144 | 2467
    1052 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
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