基金品種

全球市場(chǎng)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A(009303
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0060--
近1月：0.15%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.1919
近3月：0.47%
近3年：10.48%

近6月：1.35%
成立來(lái)：19.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2020-11-02管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2030-11-29～2030-12-26/2030-11-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 1.0060 1.1919 --
    12-31 1.0056 1.1915 --
    12-26 1.0054 1.1913 --
    12-19 1.0051 1.1910 --
    12-12 1.0048 1.1907 --
    12-05 1.0045 1.1904 --
    11-28 1.0042 1.1901 0.00%
    11-27 1.0042 1.1901 0.01%
    11-26 1.0041 1.1900 0.00%
    11-25 1.0041 1.1900 0.00%
    11-24 1.0041 1.1900 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.47%
    1.35%
    0.04%
    2.33%
    6.46%
    10.48%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    650 | 3525
    1682 | 3517
    1761 | 3486
    199 | 3427
    650 | 3525
    297 | 3245
    690 | 2718
    746 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-30 09:06
58 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-30 09:06
52 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開(kāi)放債 基金資訊 12-30 09:06
78 0 公告關(guān)于恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-30 07:26
73 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開(kāi)放債 基金資訊 12-02 09:26
55 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-02 09:09
118 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 11-29 08:03
100 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)恒生前海 基金資訊 11-27 07:34
110 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)恒生前海 基金資訊 11-26 07:40
101 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開(kāi)恒生前海 基金資訊 11-25 07:36
72 0 不讓買嗎 基民89F651h562 11-06 10:44
400 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金首個(gè)開(kāi)放 基金資訊 10-30 07:07
75 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:23
145 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:09
135 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:21
141 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
161 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
215 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
143 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開(kāi)放債 基金資訊 05-10 09:06
118 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
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