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恒生前海恒頤五年定開債A(009303
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00140.03%
近1月:0.33%
近1年:4.07%

累計凈值

1.1780
近3月:1.01%
近3年:12.38%

近6月:1.96%
成立來:19.36%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:26.04億元(2025-03-31)基金經理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
預估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0014 1.1780 0.03%
    06-27 1.0011 1.1777 --
    06-20 1.0103 1.1770 --
    06-13 1.0095 1.1762 --
    06-06 1.0087 1.1754 --
    05-30 1.0080 1.1747 --
    05-23 1.0072 1.1739 --
    05-16 1.0065 1.1732 --
    05-09 1.0057 1.1724 --
    04-30 1.0047 1.1714 --
    04-25 1.0042 1.1709 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    1.01%
    1.96%
    1.96%
    4.07%
    8.05%
    12.38%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    897 | 3409
    1382 | 3340
    118 | 3265
    118 | 3265
    393 | 3018
    629 | 2462
    341 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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恒生前?;?/p>

管理規(guī)模:158.24億旗下基金:49只
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