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同泰恒興純債A(009278

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單位凈值 (2025-07-02): 1.01530.08%; 近1月：0.20%; 近1年：3.48%

累計凈值: 1.1640; 近3月：0.74%; 近3年：10.48%

: 近6月：-0.37%; 成立來：17.53%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：7.10億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：魯秦等
成立日：2020-05-18	管理人：同泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 44.13% --
25國開 12.91% --
24國開 11.65% --
23國開 10.11% --
24國開 9.01% --
前五持倉占比合計：87.81%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	44.13%	--
25國開	12.91%	--
24國開	11.65%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.0153	1.1640	0.08%
07-01	1.0145	1.1632	0.02%
06-30	1.0143	1.1630	-0.06%
06-27	1.0149	1.1636	0.04%
06-26	1.0145	1.1632	0.01%
06-25	1.0144	1.1631	-0.08%
06-24	1.0152	1.1639	-0.04%
06-23	1.0283	1.1643	0.01%
06-20	1.0282	1.1642	0.01%
06-19	1.0281	1.1641	0.02%
06-18	1.0279	1.1639	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.20%	0.74%	-0.37%	-0.16%	3.48%	7.74%	10.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.41%	1.06%	0.75%	0.91%	3.38%	8.01%	11.47%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2178 \| 3110	2767 \| 3103	2377 \| 3051	2921 \| 2977	2901 \| 2976	858 \| 2733	771 \| 2190	850 \| 1846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.90%	-1.15%	2.40%	1.11%	0.95%	1.69%	1.15%	0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1722 \| 3451	2897 \| 3040	700 \| 3316	89 \| 3195	2355 \| 3363	365 \| 3229	584 \| 3111	2083 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.28%	3.04%	2.60%	4.27%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	324 \| 3316	1819 \| 3111	745 \| 2730	860 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-19~至今	魯秦馬毅	1年又196天	6.55%
2023-12-06~2023-12-18	魯秦王國清馬毅	12天	0.42%
2022-01-27~2023-12-05	魯秦王國清	1年又312天	4.01%
2021-08-31~2022-01-26	魯秦	148天	1.78%
2020-05-18~2021-08-30	高春梅	1年又104天	3.68%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
60	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-23 09:07
52	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	06-23 09:07
6762	17	說個	韭哥養(yǎng)基專業(yè)戶	05-17 16:35
4485	12	利	養(yǎng)基戰(zhàn)法	05-14 12:45
5534	13	發(fā)現(xiàn)	右側(cè)大三浪	05-06 21:40
5958	15	每次	復(fù)利_滾雪球	04-25 19:34
89	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:11
5070	12	現(xiàn)在市場行情多變	amy價值先鋒	04-11 15:25
4244	12	友友們	基金小師妹	04-09 15:21
5723	10	歐盟	ETF拯救小散1	04-08 13:23
12191	13	最近	最強1號大腦	04-05 10:55
59	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:49
85	0	方正睿利不僅漲得快且回撤少，而且在過去一年中賺取了	溫暖寶寶5537	03-01 07:46
103	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-22 09:14
88	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	02-22 09:05
200	0	@你，春節(jié)假期理財“攻略”請查收！	同泰基金	01-23 11:13
115	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
195	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 09:06
222	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	12-13 09:05
213	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0127元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-14	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0170元

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