基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02100.09%
近1月：-0.02%
近1年：0.95%

累計(jì)凈值

1.0647
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來(lái)：4.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0210 1.0647 0.09%
    11-27 1.0201 1.0638 -0.07%
    11-26 1.0208 1.0645 -0.18%
    11-25 1.0226 1.0663 -0.07%
    11-24 1.0233 1.0670 0.02%
    11-21 1.0231 1.0668 0.00%
    11-20 1.0231 1.0668 0.00%
    11-19 1.0231 1.0668 -0.04%
    11-18 1.0235 1.0672 0.00%
    11-17 1.0235 1.0672 0.06%
    11-14 1.0229 1.0666 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.02%
    0.31%
    -0.44%
    -0.74%
    0.95%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3217 | 3515
    3172 | 3493
    2034 | 3470
    3110 | 3380
    3064 | 3241
    2904 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
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156 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
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155 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:49
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295 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
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510 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:25
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