基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04160.04%
近1月：0.17%
近1年：4.46%

累計(jì)凈值

1.0726
近3月：-0.33%
近3年：--

近6月：2.02%
成立來：5.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0416 1.0726 0.04%
    05-08 1.0412 1.0722 0.12%
    05-07 1.0400 1.0710 -0.08%
    05-06 1.0408 1.0718 0.03%
    04-30 1.0405 1.0715 0.03%
    04-29 1.0402 1.0712 0.12%
    04-28 1.0390 1.0700 0.03%
    04-25 1.0387 1.0697 0.02%
    04-24 1.0385 1.0695 -0.02%
    04-23 1.0387 1.0697 -0.07%
    04-22 1.0394 1.0704 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    -0.33%
    2.02%
    0.03%
    4.46%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2052 | 3400
    2852 | 3370
    3160 | 3314
    1381 | 3196
    2984 | 3289
    486 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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383 0 公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
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