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單位凈值 (2025-07-04)

1.02230.00%
近1月：0.09%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.1583
近3月：0.28%
近3年：10.85%

近6月：0.54%
成立來：16.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-11～05-11/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0223 1.1583 0.00%
    07-03 1.0223 1.1583 0.00%
    07-02 1.0223 1.1583 0.01%
    07-01 1.0222 1.1582 0.00%
    06-30 1.0222 1.1582 0.01%
    06-27 1.0221 1.1581 0.00%
    06-26 1.0221 1.1581 0.01%
    06-25 1.0220 1.1580 0.00%
    06-24 1.0220 1.1580 0.00%
    06-23 1.0220 1.1580 0.01%
    06-20 1.0219 1.1579 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.28%
    0.54%
    0.53%
    2.43%
    7.40%
    10.85%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3333 | 3454
    3330 | 3421
    3228 | 3346
    2101 | 3272
    2588 | 3268
    2386 | 3023
    1120 | 2467
    881 | 2103
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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    不佳

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