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單位凈值 (2025-09-02)

1.02090.01%
近1月：-0.47%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1569
近3月：-0.03%
近3年：9.64%

近6月：0.30%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-11～05-11/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0209 1.1569 0.01%
    09-01 1.0208 1.1568 0.05%
    08-29 1.0203 1.1563 0.02%
    08-28 1.0201 1.1561 -0.17%
    08-27 1.0218 1.1578 -0.04%
    08-26 1.0222 1.1582 0.09%
    08-25 1.0213 1.1573 0.17%
    08-22 1.0196 1.1556 -0.03%
    08-21 1.0199 1.1559 0.15%
    08-20 1.0184 1.1544 -0.04%
    08-19 1.0188 1.1548 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.47%
    -0.03%
    0.30%
    0.40%
    2.12%
    6.50%
    9.64%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2956 | 3148
    2807 | 3150
    2171 | 3096
    2621 | 2984
    1808 | 2955
    1696 | 2786
    892 | 2242
    613 | 1901
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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