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單位凈值 (2025-12-03)

1.0150-0.15%
近1月：-0.64%
近1年：0.02%

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：-0.73%
近3年：9.31%

近6月：-0.62%
成立來：16.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-11～05-11/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0150 1.1510 -0.15%
    12-02 1.0165 1.1525 -0.10%
    12-01 1.0175 1.1535 -0.01%
    11-28 1.0176 1.1536 0.07%
    11-27 1.0169 1.1529 -0.05%
    11-26 1.0174 1.1534 -0.12%
    11-25 1.0186 1.1546 -0.12%
    11-24 1.0198 1.1558 0.02%
    11-21 1.0196 1.1556 -0.05%
    11-20 1.0201 1.1561 -0.03%
    11-19 1.0204 1.1564 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.64%
    -0.73%
    -0.62%
    -0.18%
    0.02%
    5.78%
    9.31%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    3050 | 3202
    3067 | 3197
    3073 | 3177
    2835 | 3093
    2526 | 2948
    2763 | 2893
    1447 | 2371
    1077 | 2022
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

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