基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02750.00%
近1月：0.13%
近1年：0.79%

累計(jì)凈值

1.0785
近3月：0.32%
近3年：10.84%

近6月：0.17%
成立來：7.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃婧麗等
成 立 日：2022-04-28管 理 人：博遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0275 1.0785 0.00%
    02-26 1.0275 1.0785 -0.05%
    02-25 1.0280 1.0790 -0.02%
    02-24 1.0282 1.0792 0.05%
    02-13 1.0277 1.0787 0.00%
    02-12 1.0277 1.0787 0.01%
    02-11 1.0276 1.0786 0.01%
    02-10 1.0275 1.0785 0.01%
    02-09 1.0274 1.0784 0.03%
    02-06 1.0271 1.0781 0.06%
    02-05 1.0265 1.0775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.13%
    0.32%
    0.17%
    0.34%
    0.79%
    4.61%
    10.84%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    2805 | 3520
    2854 | 3507
    3115 | 3457
    2221 | 3518
    2862 | 3262
    1853 | 2758
    644 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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165 0 今年投資想兩邊不踏空，興華興利這款固收+或許是個(gè)選 細(xì)膩11 10-16 17:11
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174 0 有閑置資金想中長(zhǎng)期投資增值，興華興利債券基金值得選 天天向前看 10-13 15:11
144 0 作為投資者，我很看重基金的適配性。興利二級(jí)債基針對(duì) 聶大姐 09-29 12:58
253 0 公告博遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加嘉實(shí)財(cái)富管 基金資訊 09-26 07:04
150 0 市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我本來沒指望基金能有多少收益，沒 可可愛愛呢 09-24 13:11
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