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單位凈值 (2025-10-14)

1.04790.01%
近1月：0.07%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.0679
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：6.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘鳴遠(yuǎn)等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：博遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-14 1.0479 1.0679 0.01%
    10-13 1.0478 1.0678 0.04%
    10-10 1.0474 1.0674 -0.03%
    10-09 1.0477 1.0677 0.04%
    09-30 1.0473 1.0673 0.08%
    09-29 1.0465 1.0665 -0.03%
    09-26 1.0468 1.0668 0.05%
    09-25 1.0463 1.0663 0.00%
    09-24 1.0463 1.0663 -0.11%
    09-23 1.0474 1.0674 -0.07%
    09-22 1.0481 1.0681 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    -0.24%
    -0.08%
    -0.12%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同類排名
    2602 | 3203
    1670 | 3201
    1558 | 3159
    2288 | 3057
    2312 | 2974
    1295 | 2853
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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