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單位凈值 (2025-07-03)

1.06410.03%
近1月：0.38%
近1年：2.72%

累計凈值

1.1801
近3月：0.81%
近3年：11.34%

近6月：0.72%
成立來：18.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0641 1.1801 0.03%
    07-02 1.0638 1.1798 0.06%
    07-01 1.0632 1.1792 0.05%
    06-30 1.0627 1.1787 0.00%
    06-27 1.0627 1.1787 0.02%
    06-26 1.0625 1.1785 0.00%
    06-25 1.0625 1.1785 -0.02%
    06-24 1.0627 1.1787 -0.02%
    06-23 1.0629 1.1789 0.02%
    06-20 1.0627 1.1787 0.03%
    06-19 1.0624 1.1784 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.15%
    0.38%
    0.81%
    0.72%
    0.87%
    2.72%
    7.65%
    11.34%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1149 | 3111
    1708 | 3107
    1380 | 3047
    1371 | 2976
    1475 | 2972
    1784 | 2729
    836 | 2187
    558 | 1843
    四分位排名

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