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單位凈值 (2025-10-17)

1.06190.05%
近1月：0.06%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.1779
近3月：-0.25%
近3年：9.51%

近6月：0.46%
成立來：18.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：32.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0619 1.1779 0.05%
    10-16 1.0614 1.1774 0.04%
    10-15 1.0610 1.1770 0.00%
    10-14 1.0610 1.1770 0.01%
    10-13 1.0609 1.1769 0.07%
    10-10 1.0602 1.1762 0.01%
    10-09 1.0601 1.1761 0.07%
    09-30 1.0594 1.1754 0.02%
    09-29 1.0592 1.1752 0.00%
    09-26 1.0592 1.1752 0.02%
    09-25 1.0590 1.1750 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.06%
    -0.25%
    0.46%
    0.66%
    2.00%
    6.56%
    9.51%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    1720 | 3490
    1750 | 3440
    1568 | 3344
    1601 | 3247
    1920 | 3128
    1047 | 2565
    692 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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267 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:49
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