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浦銀安盛中債1-3年國開債C(009036
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04200.02%
近3月：0.17%
近3年：7.49%

累計凈值

1.1480
近6月：0.60%
成立來：15.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0420 1.1480 0.02%
    09-02 1.0418 1.1478 0.02%
    09-01 1.0416 1.1476 0.03%
    08-29 1.0413 1.1473 0.02%
    08-28 1.0411 1.1471 -0.03%
    08-27 1.0414 1.1474 0.00%
    08-26 1.0414 1.1474 0.02%
    08-25 1.0412 1.1472 0.02%
    08-22 1.0410 1.1470 0.01%
    08-21 1.0409 1.1469 0.02%
    08-20 1.0407 1.1467 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.17%
    0.60%
    0.41%
    2.07%
    5.41%
    7.49%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    339 | 631
    264 | 623
    328 | 600
    390 | 575
    227 | 558
    288 | 507
    214 | 347
    214 | 288
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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