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浦銀安盛中債1-3年國開債C(009036
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.48%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0443-0.01%
近3月：0.24%
近3年：7.77%

累計凈值

1.1503
近6月：0.39%
成立來：15.77%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0443 1.1503 -0.01%
    12-01 1.0444 1.1504 0.02%
    11-28 1.0442 1.1502 0.04%
    11-27 1.0438 1.1498 -0.03%
    11-26 1.0441 1.1501 -0.05%
    11-25 1.0446 1.1506 -0.02%
    11-24 1.0448 1.1508 0.01%
    11-21 1.0447 1.1507 0.00%
    11-20 1.0447 1.1507 0.01%
    11-19 1.0446 1.1506 -0.01%
    11-18 1.0447 1.1507 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.01%
    0.24%
    0.39%
    0.64%
    1.48%
    5.43%
    7.77%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.10%
    0.26%
    -0.34%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    284 | 654
    335 | 649
    409 | 631
    326 | 597
    226 | 556
    266 | 539
    250 | 372
    226 | 303
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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