基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：4.14%

單位凈值 (2025-07-03)

1.09750.02%
近3月：0.73%
近3年：13.78%

累計(jì)凈值

1.2010
近6月：0.22%
成立來：20.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0975 1.2010 0.02%
    07-02 1.0973 1.2008 0.05%
    07-01 1.0967 1.2002 0.04%
    06-30 1.0963 1.1998 -0.02%
    06-27 1.0965 1.2000 0.02%
    06-26 1.0963 1.1998 0.04%
    06-25 1.0959 1.1994 -0.02%
    06-24 1.1185 1.1996 -0.04%
    06-23 1.1190 1.2001 0.01%
    06-20 1.1189 1.2000 0.03%
    06-19 1.1186 1.1997 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.99%
    0.31%
    0.43%
    4.19%
    8.77%
    13.76%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.12%
    -0.01%
    -1.91%
    -1.78%
    -0.08%
    0.77%
    1.00%
    同類排名
    121 | 606
    192 | 600
    177 | 581
    374 | 559
    337 | 559
    63 | 490
    62 | 341
    35 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債3-5年國(guó)開行債券 基金資訊 06-23 07:28
94 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
125 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
101 0 每天都有小期待~方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
90 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 股友558659rz00 04-07 20:58
109 0 沒想到吧，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
124 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
113 0 最近理財(cái)，方正鴻遠(yuǎn)債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
110 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚太牛了，38個(gè)大蛋入賬。這基金對(duì) 玟玟公主 03-25 23:08
362 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-22 11:24
206 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
200 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
196 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
150 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
155 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
116 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
154 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 03-05 09:04
155 0 公告鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-04 09:04
172 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債3-5年國(guó)開行債券 基金資訊 03-03 09:05
165 0 公告關(guān)于鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金開通 基金資訊 02-27 09:15
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