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鵬華中債3-5年國開行債券指數A(008956
)

凈值估算(25-10-16 10:10)

--
近1月：0.11%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-10-15)

1.0711-0.02%
近3月：-0.35%
近3年：10.84%

累計凈值

1.1964
近6月：0.15%
成立來：20.14%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：51.28億元（2025-06-30）基金經理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0711 1.1964 -0.02%
    10-14 1.0713 1.1966 0.02%
    10-13 1.0711 1.1964 0.03%
    10-10 1.0708 1.1961 -0.01%
    10-09 1.0709 1.1962 0.05%
    09-30 1.0704 1.1957 0.07%
    09-29 1.0696 1.1949 -0.03%
    09-26 1.0699 1.1952 0.04%
    09-25 1.0695 1.1948 0.02%
    09-24 1.0693 1.1946 -0.10%
    09-23 1.0704 1.1957 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    -0.35%
    0.15%
    0.03%
    2.48%
    7.85%
    10.84%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    0.09%
    -0.11%
    -0.58%
    -1.12%
    -2.70%
    -1.07%
    0.42%
    -0.42%
    同類排名
    214 | 650
    149 | 633
    414 | 623
    376 | 583
    363 | 558
    85 | 524
    56 | 352
    43 | 291
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 昨天興利逆勢收蛋43個！之前買過純債基，收益雖穩(wěn)但 脆皮棒子 09-30 10:58
38 0 這段時間股強債弱，我和家人聊基金，都覺得$興華興利 無憂無慮11 09-26 13:55
98 0 公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 09-19 07:30
90 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2025 基金資訊 08-28 08:08
87 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:09
197 0 公告鵬華基金管理有限公司關于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 06-23 07:28
155 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
190 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
151 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠債基一路高歌猛進， 股友558659rz00 04-07 20:58
147 0 沒想到吧，方正鴻遠債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
186 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
146 0 最近理財，方正鴻遠債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
152 0 哇哦，方正鴻遠今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
491 1 公告關于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費 基金資訊 03-22 11:24
255 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
264 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
257 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
198 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
195 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
154 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
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