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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：3.10%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09200.03%
近3月：-0.03%
近3年：11.27%

累計凈值

1.1955
近6月：0.76%
成立來：20.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0920 1.1955 0.03%
    08-28 1.0917 1.1952 -0.07%
    08-27 1.0925 1.1960 -0.01%
    08-26 1.0926 1.1961 0.03%
    08-25 1.0923 1.1958 0.07%
    08-22 1.0915 1.1950 -0.02%
    08-21 1.0917 1.1952 0.05%
    08-20 1.0911 1.1946 -0.03%
    08-19 1.0914 1.1949 0.05%
    08-18 1.0909 1.1944 -0.20%
    08-15 1.0931 1.1966 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    -0.03%
    0.76%
    -0.05%
    3.10%
    7.70%
    11.27%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    224 | 632
    482 | 623
    467 | 599
    240 | 574
    394 | 558
    69 | 504
    55 | 347
    42 | 286
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 08:08
58 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:09
143 0 公告鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債3-5年國開行債券 基金資訊 06-23 07:28
125 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 05-21 09:07
165 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
119 0 每天都有小期待~方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
124 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 股友558659rz00 04-07 20:58
129 0 沒想到吧，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
158 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
133 0 最近理財，方正鴻遠(yuǎn)債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
127 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
456 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-22 11:24
233 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
236 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
231 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 09:06
169 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-20 09:06
173 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
135 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類基 基金資訊 03-05 09:06
181 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 03-05 09:04
185 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-04 09:04
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