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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：4.19%

單位凈值 (2025-07-04)

1.09770.02%
近3月：0.75%
近3年：13.92%

累計凈值

1.2012
近6月：0.24%
成立來：20.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0977 1.2012 0.02%
    07-03 1.0975 1.2010 0.02%
    07-02 1.0973 1.2008 0.05%
    07-01 1.0967 1.2002 0.04%
    06-30 1.0963 1.1998 -0.02%
    06-27 1.0965 1.2000 0.02%
    06-26 1.0963 1.1998 0.04%
    06-25 1.0959 1.1994 -0.02%
    06-24 1.1185 1.1996 -0.04%
    06-23 1.1190 1.2001 0.01%
    06-20 1.1189 1.2000 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    0.75%
    0.24%
    0.47%
    4.19%
    8.82%
    13.92%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    -0.02%
    -1.92%
    -1.79%
    -0.08%
    0.73%
    1.07%
    同類排名
    171 | 604
    180 | 591
    172 | 572
    398 | 550
    327 | 550
    62 | 481
    62 | 336
    35 | 279
    四分位排名

    良好

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126 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
101 0 每天都有小期待~方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3. 可樂加冰唄 04-08 01:21
91 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠(yuǎn)債基一路高歌猛進(jìn)， 股友558659rz00 04-07 20:58
109 0 沒想到吧，方正鴻遠(yuǎn)債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
124 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
115 0 最近理財，方正鴻遠(yuǎn)債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
110 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
364 1 公告關(guān)于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-22 11:24
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