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國聯(lián)安增順純債A(008880
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.11630.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1293
近3月：-0.09%
近3年：6.28%

近6月：0.48%
成立來：12.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2020-08-20管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1163 1.1293 0.01%
    09-03 1.1162 1.1292 0.04%
    09-02 1.1158 1.1288 0.00%
    09-01 1.1158 1.1288 0.03%
    08-29 1.1155 1.1285 0.02%
    08-28 1.1153 1.1283 -0.03%
    08-27 1.1156 1.1286 -0.01%
    08-26 1.1157 1.1287 0.01%
    08-25 1.1156 1.1286 0.07%
    08-22 1.1148 1.1278 -0.01%
    08-21 1.1149 1.1279 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.10%
    -0.09%
    0.48%
    0.13%
    1.65%
    4.60%
    6.28%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2110 | 3153
    1791 | 3150
    2495 | 3103
    2397 | 2986
    2259 | 2953
    2356 | 2787
    1975 | 2240
    1730 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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24 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
42 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:28
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81 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:07
85 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
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278 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰君安 基金資訊 02-20 07:04
544 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:37
610 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:19
706 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:50
459 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
393 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:17
593 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:36
635 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金招募說明書更新20 基金資訊 05-17 09:04
377 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-17 09:04
526 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
1084 0 周末三個消息，事關(guān)IPO、房地產(chǎn)和基金發(fā)行，能否影 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 04-06 14:42
607 0 公告國聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:28
419 0 這債基收幾個蛋？ 月亮上的垂耳兔2 03-22 15:38
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